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iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp ETF
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iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 22.11.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 1.275.273.761,31 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc
So investiert der iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc: Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index entspricht.
Der iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3EFXB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +0,67 % | +1,87 % | - | - | +1,18 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,14 % | -0,08 % | -0,02 % | - | - | -148,10 % |
| Max Verlust | - | - | -0,58 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,14 € |
| Hoch | - | - | 5,20 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,11 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000H5X52W8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,88 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,12 |
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Zusammensetzung WKN: A3EFXB
Größte Positionen ISIN: IE000H5X52W8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 0,93 % |
| Credit Agricole S.A. 2.625% | XS1204154410 | - | 0,76 % |
| Morgan Stanley 1.875% | XS1603892149 | - | 0,74 % |
| Wells Fargo & Co. 1% | XS1463043973 | - | 0,74 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400CMY0 | - | 0,66 % |
| TotalEnergies Capital International S.A. 1.491% | XS2153406868 | - | 0,57 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.375% | XS1180130939 | - | 0,56 % |
| Societe Generale S.A. 0.75% | FR0013479276 | - | 0,56 % |
| Wells Fargo & Co. 1.5% | XS1617830721 | - | 0,56 % |
| Deutsche Bank AG 1.625% | DE000DL19U23 | - | 0,55 % |
| Summe Top 10 | 6,61 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3EFXB
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,04 EUR |
| 18.06.2026 | 0,04 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,04 EUR |
| 11.09.2025 | 0,04 EUR |
| 11.12.2025 | 0,04 EUR |
| Total | 0,16 EUR |
| 14.03.2024 | 0,05 EUR |
| 13.06.2024 | 0,05 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 14.12.2023 | 0,01 EUR |
| Total | 0,01 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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