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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF

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WKN A2JBL7

ISIN IE00BDFC6G93

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent JPMorgan Asset Management
Auflagedatum 15.02.2018
Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Fondswährung USD
Benchmark JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondsgröße 340.142.501,64
Replikationsart Physisch optimiert
Morningstar Rating

Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist): The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars.

Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBL7

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2026
Performance -0,19 % -0,16 % +5,66 % +24,33 % +5,42 % +1,24 %
Outperformance ggü. Kategorie -0,79 % -1,17 % -0,84 % -60,44 % -6,55 % -1,80 %
Max Verlust - - -3,50 % -4,33 % -23,75 % -
Kurs 72,64 $ 72,51 $ - - - 82,83 $
Hoch - - 85,47 $ - - -
Tief - - 81,65 $ - - -

Kennzahlen ISIN: IE00BDFC6G93

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,84 % 6,96 % 9,08 %
Sharpe Ratio +0,37 +0,43 -0,26

Zusammensetzung WKN: A2JBL7

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00BDFC6G93

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Egypt (Arab Republic of) 5.875% XS2297226545 - 1,78 %
Brazil (Federative Republic) 5.625% US105756BY51 - 1,38 %
Dominican Republic 5.875% USP3579ECG00 - 1,38 %
South Africa (Republic of) 5.75% US836205BB97 - 1,25 %
Dominican Republic 4.875% USP3579ECH82 - 1,21 %
South Africa (Republic of) 4.3% US836205AU87 - 1,21 %
Brazil (Federative Republic) 4.625% US105756BZ27 - 1,14 %
Turkey (Republic of) 9.375% US900123DH01 - 1,05 %
Bahrain (Kingdom of) 6.75% XS1675862012 - 1,04 %
Ghana (Republic of) 5% XS2893151287 - 1,01 %
Summe Top 10 12,44 %

Ausschüttungen WKN: A2JBL7

Zahlungstermine Betrag
15.01.2026 0,44 USD
12.02.2026 0,39 USD
12.03.2026 0,37 USD
09.04.2026 0,32 USD
21.05.2026 0,58 USD
11.06.2026 0,29 USD
09.07.2026 0,41 USD
13.08.2026 0,40 USD
Total 3,20 USD

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.