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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 361.041.226,15 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DQKL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,64 % | +13,36 % | +17,43 % | - | - | +11,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,47 % | +2,72 % | +0,74 % | - | - | +0,85 % |
| Max Verlust | - | - | -7,37 % | - | - | - |
| Kurs | 121,26 $ | 109,42 $ | 106,44 $ | - | - | 123,85 $ |
| Hoch | - | - | 126,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IF5WTI9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,57 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,96 |
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Zusammensetzung WKN: A3DQKL
Größte Positionen ISIN: IE000IF5WTI9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.650.684.495.657 € | 7,36 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.078.193.509.330 € | 6,67 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.172.380.902.055 € | 5,03 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.365.027.753.031 € | 3,67 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.502.428.135.867 € | 2,61 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.212.510.831.112 € | 1,98 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 939.074.235.583 € | 1,51 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 607.524.003.436 € | 1,06 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 814.257.839.711 € | 1,00 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 354.081.504.790 € | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 31,82 % | ||
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