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PIMCO US Dollar Short Maturity ETF
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PIMCO US Dollar Short Maturity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf FTI München NYSE Glb Ind SIX SX USD Tradegate Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 2.312.478.517,67 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
So investiert der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF: "Der Fonds zielt darauf ab, maximale laufende Erträge zu erzielen, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert primär in kurzlaufende und auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF gehört zur Kategorie ""Rentenfonds US-Dollar/Kurzläufer""."
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JE9L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,08 % | +2,08 % | +4,44 % | +16,27 % | +18,94 % | +2,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,05 % | +0,09 % | +0,53 % | +1,68 % | -0,84 % | +0,25 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -2,10 % | - |
| Kurs | 85,35 $ | 83,82 $ | - | - | - | 100,63 $ |
| Hoch | - | - | 100,65 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,05 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B67B7N93
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,26 % | 0,97 % | 1,14 % |
| Sharpe Ratio | +3,64 | +2,73 | -0,57 | +0,16 |
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Zusammensetzung WKN: A1JE9L
Größte Positionen ISIN: IE00B67B7N93
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CQU89 | - | 6,44 % |
| Fortis Inc 3.055% | US349553AM97 | - | 1,65 % |
| Royal Caribbean Group 5.375% | US780153BK72 | - | 1,48 % |
| DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS | - | 1,31 % | |
| Bank of Montreal 4.51014% | US06368L8M17 | - | 1,16 % |
| QNB Finance Ltd 4.53357% | XS3322574800 | - | 1,11 % |
| Bank of America Corp. 1.734% | US06051GJS93 | - | 1,11 % |
| Aviation Capital Group LLC 1.95% | US05369AAL52 | - | 1,10 % |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.56776% | US3137HKEX87 | - | 1,05 % |
| Federal National Mortgage Association 4.52776% | US3136BVKH00 | - | 1,01 % |
| Summe Top 10 | 17,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JE9L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,30 USD |
| 19.02.2026 | 0,37 USD |
| 19.03.2026 | 0,30 USD |
| 16.04.2026 | 0,29 USD |
| 21.05.2026 | 0,35 USD |
| 17.06.2026 | 0,31 USD |
| 16.07.2026 | 0,30 USD |
| Total | 2,22 USD |
| 16.01.2025 | 0,36 USD |
| 20.02.2025 | 0,44 USD |
| 20.03.2025 | 0,36 USD |
| 16.04.2025 | 0,35 USD |
| 15.05.2025 | 0,40 USD |
| 20.06.2025 | 0,38 USD |
| 17.07.2025 | 0,35 USD |
| 21.08.2025 | 0,42 USD |
| 18.09.2025 | 0,34 USD |
| 16.10.2025 | 0,33 USD |
| 20.11.2025 | 0,40 USD |
| 18.12.2025 | 0,31 USD |
| Total | 4,44 USD |
| 18.01.2024 | 0,40 USD |
| 15.02.2024 | 0,40 USD |
| 21.03.2024 | 0,51 USD |
| 18.04.2024 | 0,40 USD |
| 16.05.2024 | 0,41 USD |
| 20.06.2024 | 0,50 USD |
| 18.07.2024 | 0,41 USD |
| 16.08.2024 | 0,40 USD |
| 19.09.2024 | 0,50 USD |
| 17.10.2024 | 0,40 USD |
| 21.11.2024 | 0,48 USD |
| 19.12.2024 | 0,37 USD |
| Total | 5,18 USD |
| 19.01.2023 | 0,36 USD |
| 16.02.2023 | 0,31 USD |
| 16.03.2023 | 0,34 USD |
| 20.04.2023 | 0,43 USD |
| 19.05.2023 | 0,35 USD |
| 15.06.2023 | 0,37 USD |
| 20.07.2023 | 0,47 USD |
| 17.08.2023 | 0,38 USD |
| 21.09.2023 | 0,49 USD |
| 19.10.2023 | 0,39 USD |
| 16.11.2023 | 0,41 USD |
| 21.12.2023 | 0,50 USD |
| Total | 4,80 USD |
| 20.01.2022 | 0,04 USD |
| 17.02.2022 | 0,04 USD |
| 17.03.2022 | 0,06 USD |
| 21.04.2022 | 0,08 USD |
| 19.05.2022 | 0,08 USD |
| 16.06.2022 | 0,09 USD |
| 21.07.2022 | 0,14 USD |
| 18.08.2022 | 0,13 USD |
| 15.09.2022 | 0,16 USD |
| 20.10.2022 | 0,23 USD |
| 17.11.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,25 USD |
| Total | 1,50 USD |
