anmeldenState Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 03.12.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 30.261.095,43 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Der State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12DYT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | -1,87 % | -0,12 % | +7,72 % | -2,42 % | -0,64 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,59 % | +0,57 % | +0,90 % | +5,94 % | +7,44 % | +0,72 % |
| Max Verlust | - | - | -2,01 % | -2,01 % | -11,20 % | - |
| Kurs | 28,92 € | 29,15 € | 29,25 € | 28,38 € | 31,54 € | 28,52 € |
| Hoch | - | - | 29,56 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 28,54 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BS7K8821
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,78 % |
| Sharpe Ratio | -0,74 | -0,10 | -0,68 | -0,27 |
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Zusammensetzung WKN: A12DYT
Größte Positionen ISIN: IE00BS7K8821
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 4,57 % |
| France (Republic Of) | FR0012993103 | - | 4,20 % |
| France (Republic Of) | FR001400PM68 | - | 4,02 % |
| France (Republic Of) | FR001400Z2L7 | - | 3,66 % |
| France (Republic Of) | FR0013516549 | - | 3,17 % |
| France (Republic Of) | FR0013451507 | - | 2,76 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25067 | - | 2,70 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25042 | - | 2,20 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25059 | - | 2,19 % |
| Italy (Republic Of) | IT0005024234 | - | 2,13 % |
| Summe Top 10 | 31,59 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12DYT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,34 EUR |
| 03.08.2026 | 0,35 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 03.02.2025 | 0,38 EUR |
| 04.08.2025 | 0,36 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 01.02.2024 | 0,31 EUR |
| 01.08.2024 | 0,36 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 01.08.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,13 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
