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State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 747.779.412,87 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF: Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere stellen eine Teilmenge aller im Index enthaltenen Wertpapiere dar.
Der State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,62 % | -1,05 % | +0,88 % | +13,28 % | -1,32 % | +0,20 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,41 % | -0,34 % | +0,05 % | +2,52 % | -0,62 % | -0,55 % |
| Max Verlust | - | - | -2,26 % | -2,26 % | -16,47 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 52,18 € |
| Hoch | - | - | 54,28 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 52,22 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3T9LM79
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,22 % | 3,36 % | 5,39 % | 4,83 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | +0,41 | -0,40 | +0,02 |
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Zusammensetzung WKN: A1JJTQ
Größte Positionen ISIN: IE00B3T9LM79
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | XS2791972248 | - | 0,11 % |
| Amazon.com, Inc. | XS3305168794 | - | 0,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. | XS2461234622 | - | 0,11 % |
| Morgan Stanley | XS2250008245 | - | 0,10 % |
| UBS Group AG | CH1214797172 | - | 0,10 % |
| Banco Santander SA | XS2705604234 | - | 0,10 % |
| BPCE SA | FR001400FB22 | - | 0,10 % |
| UBS Group AG | CH1414003462 | - | 0,10 % |
| AT&T Inc | XS1629866432 | - | 0,10 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | IT0005611550 | - | 0,10 % |
| Summe Top 10 | 1,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTQ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,87 EUR |
| 03.08.2026 | 0,87 EUR |
| Total | 1,74 EUR |
| 03.02.2025 | 0,88 EUR |
| 04.08.2025 | 0,87 EUR |
| Total | 1,75 EUR |
| 01.02.2024 | 0,80 EUR |
| 01.08.2024 | 0,86 EUR |
| Total | 1,66 EUR |
| 01.02.2023 | 0,48 EUR |
| 01.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 1,14 EUR |
| 01.02.2022 | 0,22 EUR |
| 02.08.2022 | 0,27 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
Weitere ETFs auf Bloomberg Euro Corp
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0,12 % | 747,78 Mio. € | +0,88 % |
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