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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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Lang & Schwarz
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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 45.369.800,97 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +0,63 % | +3,84 % | +19,30 % | +11,88 % | +1,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,10 % | -0,38 % | -2,66 % | -65,47 % | -0,08 % | -1,54 % |
| Max Verlust | - | - | -1,25 % | -1,25 % | -10,91 % | - |
| Kurs | 23,35 $ | 23,38 $ | 23,38 $ | 24,10 $ | 24,83 $ | 27,07 $ |
| Hoch | - | - | 28,02 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 27,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,06 % | 2,25 % | 3,55 % | 3,56 % |
| Sharpe Ratio | +0,05 | +0,63 | -0,46 | -0,01 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Turkey (Republic of) | US900123DH01 | - | 1,68 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,60 % |
| China (People's Republic Of) | USY5325QAJ14 | - | 1,35 % |
| Qatar (State of) | XS2155352664 | - | 1,32 % |
| Abu Dhabi (Emirate of) | XS2125308168 | - | 1,29 % |
| Export-Import Bank of Korea | US302154EG02 | - | 1,27 % |
| CBB International Sukuk Programme Company WLL | XS2408002769 | - | 1,26 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1936302865 | - | 1,25 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS2989586941 | - | 1,23 % |
| Colombia (Republic Of) | US195325ER27 | - | 1,23 % |
| Summe Top 10 | 13,46 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,66 USD |
| 03.08.2026 | 0,64 USD |
| Total | 1,30 USD |
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| 04.08.2025 | 0,68 USD |
| Total | 1,33 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
