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UBS Core MSCI EMU ETF
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NAV
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UBS Core MSCI EMU ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 19.09.2002 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 7.473.772.680,52 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis: Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Germany Titans 30 Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 deutschen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.
Der UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14PUS
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,67 % | +11,84 % | +24,29 % | +64,99 % | +67,73 % | +15,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,49 % | +2,79 % | +6,95 % | +19,61 % | +19,59 % | +2,42 % |
| Max Verlust | - | - | -8,34 % | -9,23 % | -22,07 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 220,07 € |
| Hoch | - | - | 220,77 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 174,63 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: JP5442070008
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,87 % | 11,88 % | 14,26 % | 15,14 % |
| Sharpe Ratio | +1,46 | +1,06 | +0,67 | +0,68 |
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Zusammensetzung WKN: A14PUS
Größte Positionen ISIN: JP5442070008
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 608.806.258.584 € | 8,45 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 216.483.032.232 € | 3,02 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 207.917.588.000 € | 2,70 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 189.319.716.501 € | 2,67 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 172.751.406.674 € | 2,42 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 168.333.266.653 € | 2,39 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 168.549.266.274 € | 2,11 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 137.329.790.000 € | 2,01 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 131.103.946.819 € | 1,87 % |
| Airbus SE | NL0000235190 | 170.484.965.612 € | 1,84 % |
| Summe Top 10 | 29,48 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14PUS
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 1,19 EUR |
| 13.08.2026 | 4,14 EUR |
| Total | 5,33 EUR |
| 06.02.2025 | 0,91 EUR |
| 28.07.2025 | 4,00 EUR |
| Total | 4,92 EUR |
| 01.02.2024 | 0,52 EUR |
| 07.08.2024 | 3,84 EUR |
| Total | 4,36 EUR |
| 01.02.2023 | 0,70 EUR |
| 08.08.2023 | 3,36 EUR |
| Total | 4,06 EUR |
| 01.02.2022 | 0,61 EUR |
| 01.08.2022 | 3,10 EUR |
| Total | 3,71 EUR |
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|---|---|---|---|
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