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UBS Treasury Yield Plus ETF
UBS Treasury Yield Plus ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 11.09.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury Bills |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 8.450.103,46 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to achieve an attractive return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in USD denominated fixed-rate, investment-grade sovereign, sovereign related and supranational debt. This sub-fund is actively managed and uses the Bloomberg USD Treasury Bond Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the subfund’s securities will be components of the benchmark. This sub-fund will seek to outperform the benchmark over the long-term.
Der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,67 % | -2,16 % | -1,66 % | - | - | -1,78 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,54 % | -0,66 % | -0,27 % | - | - | -0,23 % |
| Max Verlust | - | - | -4,59 % | - | - | - |
| Kurs | 8,67 $ | 8,45 $ | 8,61 $ | - | - | 9,55 $ |
| Hoch | - | - | 10,10 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3079567130
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,90 % | |||
| Sharpe Ratio | -1,49 |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: LU3079567130
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CKP58 | - | 3,13 % |
| United States Treasury Notes | US91282CRB99 | - | 2,91 % |
| United States Treasury Notes | US91282CKX82 | - | 2,84 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGM73 | - | 2,83 % |
| United States Treasury Notes | US91282CCS89 | - | 2,64 % |
| United States Treasury Notes | US91282CKQ32 | - | 2,55 % |
| Federal National Mortgage Association | US3140QUBG00 | - | 2,54 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | US3142GTUX25 | - | 2,44 % |
| United States Treasury Notes | US91282CKT70 | - | 2,34 % |
| United States Treasury Notes | US91282CFF32 | - | 2,32 % |
| Summe Top 10 | 26,54 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,12 USD |
| 13.08.2026 | 0,20 USD |
| Total | 0,32 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf Bloomberg US Treasury Bills
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis | 0,15 % | 8,45 Mio. $ | -1,66 % |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF USD accumulating | 0,04 % | 32,52 Mio. $ | -1,55 % |
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