anmeldenUmweltbank -ETF - Green & Social Bonds Euro - P
Umweltbank -ETF - Green & Social Bonds Euro - P Kurs - 1 Jahr
gettex Div Funds DE Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Axxion |
| Auflagedatum | 21.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 108.869.939,04 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P
So investiert der Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P: Der Teilfonds UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Bonds Euro hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden. Der Teilfonds bildet den Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0- 5 Year Index ab, indem er partiell die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes zu halten. Zu diesem Zweck legt der Teilfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes an, die vom Portfolioverwalter anhand einer Technik zur „Portfoliooptimierung“ ausgewählt werden. Daher wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlageeigenschaften entschieden, ob eine Aufnahme in den Index nachbildenden Teilfonds in Betracht gezogen werden sollte.
Der Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A41CHM
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | -1,00 % | +0,15 % | - | - | -0,10 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,45 % | -0,94 % | -0,63 % | - | - | -0,56 % |
| Max Verlust | - | - | -1,50 % | - | - | - |
| Kurs | 9,95 € | 10,00 € | 10,02 € | - | - | 9,85 € |
| Hoch | - | - | 10,03 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,81 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3093383670
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,73 |
Zusammensetzung WKN: A41CHM
Größte Positionen ISIN: LU3093383670
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Union 0% | EU000A287074 | - | 3,14 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001030708 | - | 2,95 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001030740 | - | 2,92 % |
| European Union 0% | EU000A3KRJQ6 | - | 2,44 % |
| European Union 0% | EU000A283859 | - | 2,43 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU35025 | - | 2,33 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | XS2209794408 | - | 1,89 % |
| Austria (Republic of) 2.9% | AT0000A33SH3 | - | 1,87 % |
| European Investment Bank 2.75% | XS2587298204 | - | 1,72 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | XS2887903966 | - | 1,41 % |
| Summe Top 10 | 23,10 % | ||
Ausschüttungen WKN: A41CHM
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.03.2026 | 0,04 EUR |
| 10.06.2026 | 0,04 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| 25.09.2025 | 0,04 EUR |
| 10.12.2025 | 0,04 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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