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Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds
Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 754,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,42% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 170,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 754,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds |
| ISIN | LU3078580886 |
| WKN | A419CB |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jenny Zeng, Ranjiv Mann, Oliver Sloper, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds
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Über Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds
Der Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds (ISIN: LU3078580886, WKN: A419CB) wurde am 15.07.2025 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 754,57 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,46 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Jenny Zeng, Ranjiv Mann, Oliver Sloper, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,01% und die Volatilität lag bei 5,42%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).
