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Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond ETF-D
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Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond ETF-D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.04.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EZ Lowest-Rated Govt IG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 % |
| Fondsgröße | 1.297.902.883,33 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF-D
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF-D: The Fund’s investment objective is to track the performance of FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The exposure to the Index will be achieved through a direct replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF-D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H58F
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,23 % | -2,64 % | -3,64 % | +9,22 % | -11,56 % | -2,82 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,42 % | -0,45 % | -0,19 % | +6,92 % | -1,38 % | +0,38 % |
| Max Verlust | - | - | -5,25 % | -5,25 % | -19,81 % | - |
| Kurs | 192,15 € | 193,35 € | 200,36 € | 185,59 € | 237,66 € | 188,71 € |
| Hoch | - | - | 200,44 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 187,31 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1681046857
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,83 % | 4,99 % | 6,72 % | 5,67 % |
| Sharpe Ratio | -0,96 | +0,02 | -0,67 | -0,19 |
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Zusammensetzung WKN: A2H58F
Größte Positionen ISIN: LU1681046857
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Belgium (Kingdom Of) 5% | BE0000304130 | - | 1,41 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3% | BE0000357666 | - | 1,40 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 1,25 % |
| Belgium (Kingdom Of) 2.85% | BE0000360694 | - | 1,18 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | - | 1,17 % |
| Belgium (Kingdom Of) 4.25% | BE0000320292 | - | 1,11 % |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | BE0000335449 | - | 0,98 % |
| Portugal (Republic Of) 2.125% | PTOTEVOE0018 | - | 0,97 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | BE0000345547 | - | 0,96 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3.1% | BE0000363722 | - | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 11,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2H58F
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 5,00 EUR |
| Total | 5,00 EUR |
| 10.12.2024 | 4,55 EUR |
| Total | 4,55 EUR |
| 12.12.2023 | 4,31 EUR |
| Total | 4,31 EUR |
| 08.11.2022 | 4,42 EUR |
| Total | 4,42 EUR |
