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BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 9,27 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46.947,58 EUR |
| Fondsvolumen | 9,27 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 701.737.605,61 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Acc Fonds |
| ISIN | IE0002E9QNE5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bea Rodriguez, Paul Hauff |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 27.08.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Acc Fonds: In pursuit of its investment objective, the fund shall invest the entirety of its net assets in money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.
Der BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Acc Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds
Aktuelles zum BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds
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Über BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds
Der BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds (ISIN: IE0002E9QNE5) wurde am 27.08.2026 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 9,27 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,56 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez, Paul Hauff betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds sollte die Mindestanlage von 701.737.605,61 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.
