anmeldenBNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB ETF
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BNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Auflagedatum | 12.02.2025 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 % |
| Fondsgröße | 7.549.893,85 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF $ Dist
So investiert der BNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF $ Dist: To seek to provide investors with the performance of the MSCI EM ex China Climate Paris Aligned Index (the Index), less the fees and expenses of the Fund, while aiming to minimise the tracking error in between the Fund's Net Asset Value and the Index.
Der BNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF $ Dist gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40YRW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,84 % | +13,66 % | +51,01 % | - | - | +27,85 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | 0 % | -2,55 % | -6,58 % | - | - | -8,23 % |
| Max Verlust | - | - | -13,89 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 16,50 $ |
| Hoch | - | - | 18,72 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,03 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000G5IRVY3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,69 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,35 |
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Zusammensetzung WKN: A40YRW
Größte Positionen ISIN: IE000G5IRVY3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 21,64 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.085.733.197.128 € | 8,83 % |
| SK hynix Inc | KR7000660001 | 731.685.125.087 € | 6,80 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 187.286.959.991 € | 3,21 % |
| Delta Electronics Inc | TW0002308004 | € | 3,12 % |
| Accton Technology Corp | TW0002345006 | € | 1,38 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | TRAASELS91H2 | € | 1,11 % |
| SK Square | KR7402340004 | € | 1,10 % |
| Al Rajhi Bank | SA0007879113 | 92.256.850.415 € | 1,00 % |
| Bharat Electronics Ltd | INE263A01024 | € | 0,99 % |
| Summe Top 10 | 49,17 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40YRW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.04.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,07 USD |
| 08.10.2025 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,26 Mrd. $ | +19,95 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,38 Mrd. $ | +2,59 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,23 % | 6,05 Mrd. $ | +22,98 % |
