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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,94% |
| Capture Ratio Up | 109,96 |
| Capture Ratio Down | 89,26 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 95,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2314314464 |
| WKN | A3CNUL |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR Distribution Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
Der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
News zum Fonds: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR Distribution Fonds
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Zusammensetzung des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
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Über BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds
Der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds (ISIN: LU2314314464, WKN: A3CNUL) wurde am 13.04.2021 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fadil Hannane, Sany NGO betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,54% und die Volatilität lag bei 5,94%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH Fonds ist Ausschüttend.
