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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,97% |
| Capture Ratio Up | 101,94 |
| Capture Ratio Down | 96,64 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 94,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds |
| ISIN | LU2788375488 |
| WKN | A40B3C |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
Der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
News zum Fonds: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds
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Zusammensetzung des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
Passende Fonds zum BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge - Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced USD PA Fonds | 1,99 Mrd. |
| HVB Select Alpha AK R Fonds | 458,93 Mio. |
| Global Opportunities Access -Blue Economy (CHF-hedged) Q-acc Fonds | 77,94 Mio. |
| Global Opportunities Access -Blue Economy (EUR-hedged) Q-acc Fonds | 77,94 Mio. |
| Global Opportunities Access -Blue Economy USD F-acc Fonds | 77,94 Mio. |
Fonds von BNP Paribas Asset Management
Über BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds
Der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds (ISIN: LU2788375488, WKN: A40B3C) wurde am 28.03.2024 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fadil Hannane, Sany NGO betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,37% und die Volatilität lag bei 5,97%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH MD Fonds ist Ausschüttend.
