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BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3311918257 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cedric Scholtes, Ilan Tamsot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.07.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds (ISIN: LU3311918257) wurde am 31.07.2026 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,10 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cedric Scholtes, Ilan Tamsot betrieben. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I2 Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury.
