anmeldenBNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 1,81% |
| benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury |
| funds volume | 1,18 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | -1,95% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 4,19% |
| Capture Ratio Up | 80,02 |
| Capture Ratio Down | 110,29 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 98,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,70% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,05 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 1,18 base#billion EUR |
| Mindestanlage | - |
funds#documents#headline
fonds#documents#noresult
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derivatives#masterdata#headline
| name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds |
| isin | LU2701241197 |
| WKN | |
| investment company | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Cedric Scholtes, Ilan Tamsot |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 31.10.2023 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
investment policy
so investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | -3,94% |
| 1 year | -1,95% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 4,19% |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -0,93 |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
newsbyinstrument#headline: BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
no news available.
Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic H EUR Capitalisation Fonds | 1,52 base#billion |
| BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Classic SGD-Cap Fonds | 18,38 base#million |
| BNY Multi-Sector Credit Income Fund USD X Acc Fonds | 891,26 base#million |
| BNP Paribas Funds US Small CapClassic HKDR Fonds | 2,22 base#billion |
| BNP Paribas Funds US Small Cap Classic CNH RH Fonds | 2,22 base#billion |
funds#furtherfundsfromissuer#headline BNP Paribas Asset Management
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege T1 Capitalisation Fonds | 25,74 base#billion |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege Capitalisation Fonds | 25,74 base#billion |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Distribution Fonds | 25,74 base#billion |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus T2 Capitalisation Fonds | 25,74 base#billion |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus Capitalisation Fonds | 25,74 base#billion |
Über BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds (ISIN: LU2701241197) wurde am 31.10.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,18 base#billion EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cedric Scholtes, Ilan Tamsot betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,95% und die Volatilität lag bei 4,19%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury.
