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CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds Kurs - 1 Jahr
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BIT Capital Research-Alpha trifft auf Multi-Asset-Allokation.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carl von Rohrer Vermögensverwaltung GmbH & Co.KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 34,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,27% |
| Capture Ratio Up | 107,11 |
| Capture Ratio Down | 130,65 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,75 |
| R2 | 74,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,93% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds |
| ISIN | DE000A3E3YE3 |
| WKN | A3E3YE |
| Fondsgesellschaft | Carl von Rohrer Vermögensverwaltung GmbH & Co.KG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds: Der Fonds verfolgt einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Ansatz und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Anlageklassen. Den Schwerpunkt bilden die Assetklassen Aktien und Aktienfonds, die langfristig den wesentlichen Renditetreiber des Portfolios darstellen. Ergänzend können Anleihen, alternative Anlagen sowie weitere Anlageinstrumente wie Investmentfonds, ETFs und ausgewählte Zertifikate (beispielsweise auf Kryptowährungen) eingesetzt werden. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis einer fundamentalen Analyse unter Einbeziehung quantitativer Bewertungs- und Selektionsverfahren. Ziel ist es, Chancen aus langfristigen strukturellen Veränderungen zu nutzen und gleichzeitig eine ausgewogene Balance zwischen Renditepotenzial und Risiko zu gewährleisten.
Der CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
Aktuelles zum CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
News zum Fonds: CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
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Zusammensetzung des CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
Passende Fonds zum CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Manganina Multi Asset Fonds | 14,40% | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF IT Fonds | 14,42% | |
| ZukunftsPlan II Fonds | 14,42% | |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income PFD Fonds | 14,45% | |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income NC Fonds | 14,46% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| GANÉ Global Equity Fund D Fonds | 166,52 Mio. |
| D&R Aktien Nachhaltigkeit V Fonds | 80,28 Mio. |
| CvR Vermögensstrategie dynamisch R Fonds | 34,39 Mio. |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global High Yield Bond Fund Z Fonds | 207,70 Mio. |
| Vates Aktien USA Fonds EUR I Fonds | 357,98 Mio. |
Fonds von Carl von Rohrer Vermögensverwaltung & Co.KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| CvR Vermögensstrategie dynamisch R Fonds | 34,39 Mio. |
Über CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds
Der CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds (ISIN: DE000A3E3YE3, WKN: A3E3YE) wurde am 01.12.2022 von der Fondsgesellschaft Carl von Rohrer Vermögensverwaltung GmbH & Co.KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 34,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,73 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,39% und die Volatilität lag bei 13,27%. Die Ausschüttungsart des CvR Vermögensstrategie dynamisch I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
