AB I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets, or that are denominated in an Emerging Market currency. These securities may be below investment grade. The Portfolio’s exposure to Emerging Market currencies is at least 80%. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio AT USD Fonds
ISIN LU0800108697
WKN A3CP3Q
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian DiClementi, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.08.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1199
Volumen der Tranche 18.664,36 USD
Fondsvolumen 47,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 3,45%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.