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ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2992059167 |
| WKN | A41DZT |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Boivin, Benjamin Hamidi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2105 |
| Volumen der Tranche | 158.912,26 EUR |
| Fondsvolumen | 49,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,84% |
