anmelden
AMO Fund - Global Small-Mid Equity Quality Growth Portfolio Class I Fonds
113,93
EUR
+0,89
EUR
+0,79
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The sub-fund aims to generate long-term capital appreciation by investing in small-mid cap equities listed globally through a high-conviction and benchmark-agnostic approach. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in equities listed in developed and emerging markets without restrictions with respect to the proportions of emerging markets investments.
Stammdaten
| Name | AMO UCITS Fund - Global Small-Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio Class I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2070327866 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Asset Management One International Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Seiji Izaki |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 754 |
| Volumen der Tranche | 45.688,79 EUR |
| Fondsvolumen | 133,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,89 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,02% |
