anmelden
Amundi Funds - Euro Inflation Bond A (C) Fonds
141,19
EUR
-0,19
EUR
-0,14
%
gettex
140,99
EUR
-0,22
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht in mittelfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu legt der Fonds in ein Portfolio bestehend aus marktfähigen Schuldverschreibungen an, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den öffentlichen oder privaten Körperschaften eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben oder garantiert wurden und die ein Rating von mindestens AA aufweisen und deren Verzinsung an die Inflation in der Eurozone und/oder die Inflation in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone gekoppelt ist.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR (C) Fonds |
| ISIN | LU0201576401 |
| WKN | A0DNS5 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Isabelle Vic-Philippe, Benjamin Cavallier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2004 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 123 |
| Volumen der Tranche | 4,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,85% |
