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apo Medical Opportunities V Fonds
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Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus den Indizes 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolio verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen.
Stammdaten
| Name | apo Medical Opportunities V Fonds |
| ISIN | LU1656812408 |
| WKN | A2DVGY |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kai Brüning, Mario Linimeier, Alexander Jenke, Wolfgang Lickl |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2017 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 189,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 836 |
| Volumen der Tranche | 127,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 659,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,90 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,79% |
