anmelden
Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) Fonds
65,40
EUR
+0,15
EUR
+0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Stammdaten
| Name | Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) Fonds |
| ISIN | LU2794620331 |
| WKN | A408YZ |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 65,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1874 |
| Volumen der Tranche | 4,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 266,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,26% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,53% |
