Athena Enhanced US Equity AK V Fonds
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab (S&P 500® Total Return Net Index (USD)) gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio orientiert sich grundsätzlich an den Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index(USD). Dabei wird für den Anteil physischer Aktien überwiegend in börsennotierte Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben, investiert. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen. Darüber hinaus kann das Basisportfolio auch teilweise synthetisch dargestellt werden (z.B. über die Kombination von Anleihen und Futures).
Stammdaten
| Name | Athena Enhanced US Equity AK V - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | DE000A42BQU9 |
| WKN | A42BQU |
| Fondsgesellschaft | LeanVal Asset Management AG |
| Benchmark | S&P 500 Total Return Net |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.10.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2026 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9950 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 32,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,81 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,16% |