Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund IC1 Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek investment returns through long term capital appreciation, by investing primarily in Emerging Market companies. These companies are analysed and monitored based on the Investment Manager’s ESG Methodology. In doing so, the Fund promotes environmental and social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The Fund is actively managed on a discretionary basis. The MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD index has been selected as a comparator benchmark as this is a widely-used indicator of the performance of emerging markets stockmarkets, in which the Fund invests.

Stammdaten

Name Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund IC1 USD Fonds
ISIN LU1177490023
WKN
Fondsgesellschaft Aubrey Capital Management
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Dalrymple, John Ewart, Rob Brewis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.03.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2015
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 241,96
Anzahl Fonds der Kategorie 3847
Volumen der Tranche 39,08 Mio. USD
Fondsvolumen 108,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,56%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,05
WE seit Jahresbeginn 25,21%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.