The fund seeks to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions. Investment Policy Core Investments: The Sub-Fund invests mainly in bonds from anywhere in the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 80% in bonds of government, and corporate bonds (including but not limited to bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers anywhere in the world, including up to 30% in emerging markets) rated between AAA and A by Standards and Poor’s and Fitch and between Aaa and A2 by Moody’s.
Stammdaten
Name
Aviva Investors - ReturnPlus Fund Rh EUR Accumulated Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
10,08
Anzahl Fonds der Kategorie
11287
Volumen der Tranche
1.006,90 EUR
Fondsvolumen
323,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,20
Gebühren
Laufende Kosten
0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,20%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,15%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,01
WE seit Jahresbeginn
0,84%
Information
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