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Der Fonds legt aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als
Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten, in Betracht. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Anleihen in Fremdwährungen können in einem begrenzten Umfang beigemischt werden, ebenso Aktien. Der aktive Investmentprozess basiert auf Fundamentalanalysen, welche eine Beurteilung des makroökonomischen Umfelds sowie eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten beinhalten. Zudem werden die Duration und die Renditekurvenposition des Portfolios sowie die Gewichtung der einzelnen Anleihenmarktsegmente auf der Grundlage von Top-Down-Analysen flexibel an die jeweilige Marktsituation angepasst. Für das OGAW-Sondervermögen werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen.
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil
Germany
Geschäftsjahr
30.09.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
147,19
Anzahl Fonds der Kategorie
438
Volumen der Tranche
414,52 Mio. EUR
Fondsvolumen
414,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,42
Gebühren
Laufende Kosten
0,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,42%
Transaktionskosten
0,06%
Depotbankgebühr
0,03%
Managementgebühr
0,40%
Rücknahmegebühr
0,44%
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,04
WE seit Jahresbeginn
0,46%
Information
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