BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index (Bloomberg: I37256 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a fixed-rate, investment-grade bond index. The objective of the Index is to provide investors with exposure to investment grade bonds issued in Euro. As a first step, the Index selects investment grade bonds from the investment universe (Bloomberg Euro Aggregate Index) based on minimum amount outstanding criteria.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds
ISIN LU2533812488
WKN A3EJ4A
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sany NGO, Loic Guyot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,13
Anzahl Fonds der Kategorie 1088
Volumen der Tranche 2,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 251,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,16%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,28
WE seit Jahresbeginn -1,17%

Information


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