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BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 5-7Y Track Classic Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 5-7Y (TR) Index (Bloomberg: index GBIEIG57) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 5-7Y Track Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2993393193 |
| WKN | A4192P |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Loic Guyot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 619 |
| Volumen der Tranche | 997,02 EUR |
| Fondsvolumen | 33,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,47% |
