Cabot S.A. Morgan Stanley Private Markets ELTIF AHA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to generate capital gains and income by following a globally diversified multi-alternative strategy comprised primarily of private equity, private credit and private real assets investments (collectively, “Private Investments” and, each, a “Private Investment”) as well as certain public investments (“Public Investments”, and together with the Private Investments, the “Investments”) consistent with the long-term investment objective and liquidity terms of the Sub-Fund.

Stammdaten

Name Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF AHA EUR accumulating Fonds
ISIN LU3155727897
WKN
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 31.03.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2026
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,18
Anzahl Fonds der Kategorie 57
Volumen der Tranche 2,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 45,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,58%

Information


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