CQS Global Convertible Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term (typically, between six months and one year) primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets. The Fund will seek to achieve its investment objective by sourcing, constructing and investing in a portfolio primarily comprising convertible bonds across global markets. The Investment Manager will construct the portfolio with a medium- to long-term outlook and, consequently, it is expected that investments will typically be held over the medium- to long- term.

Stammdaten

Name CQS Global Convertible Fund Class I CHF Acc Fonds
ISIN IE000M8IAEF0
WKN
Fondsgesellschaft CQS (UK) LLP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Latham
Domizil Ireland
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A. Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2023
Depotbank BNP Paribas S.A. Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,71
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 5,45 Mio. CHF
Fondsvolumen 887,50 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
WE seit Jahresbeginn 8,98%

Information


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