anmelden
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class Fonds
14,27
EUR
+0,02
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt ein gleichmäßiges, zuverlässiges Wachstum an und möchte dabei gleichzeitig höhere Renditen als Bankeinlagen erzielen. Zum Zweck der Kapitalerhaltung konzentriert sich das Management auf Staatsanleihen, investiert jedoch unter günstigen Marktbedingungen auch in Industrieobligationen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DE EUR Fonds |
| ISIN | LU0757430417 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Cooke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Citibank International Limited (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Citibank International Limited (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1984 |
| Volumen der Tranche | 934.975,91 EUR |
| Fondsvolumen | 35,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,97% |
