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Danske Invest - Euro Investment Grade Corporate Bonds A NOK H Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds A NOK H Fonds |
| ISIN | LU0178670245 |
| WKN | A1JRB3 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management A/S |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred Meinema, Roel Jansen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 175,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11265 |
| Volumen der Tranche | 9,00 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 458,91 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,59% |
