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DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 LDQ Fonds
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Anlageziel
The objective of the investment policy for the sub-fund is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the sub-fund’s maturity in June 2024 (although no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit distress events, reinvestment risk, interest rate risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.
Stammdaten
| Name | DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD LDQ Fonds |
| ISIN | LU2008779261 |
| WKN | DWS211 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1896 |
| Volumen der Tranche | 108,60 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 142,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn |
