DKO-Renten Fonds

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Anlageziel

Der DKO-Renten USD ist ein konservativer Rentenfonds. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Unternehmensanleihen guter Bonität. Des Weiteren können Unternehmens- und Staatsanleihen schwächerer Bonität beigemischt werden. Die Emittenten haben ihren Sitz in den EU-Staaten, Nordamerika und in geringem Umfang in Lateinamerika. Der Fonds investiert ausschließlich in auf USD lautende Anleihen. Die Duration des Fonds liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment. Eine längere Duration ist aber nicht ausgeschlossen.

Stammdaten

Name DKO-Renten USD Fonds
ISIN LU0103579933
WKN 926188
Fondsgesellschaft Dr. Kohlhase Vermögensverwalt.GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 03.02.2000
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2000
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,26
Anzahl Fonds der Kategorie 417
Volumen der Tranche 8,48 Mio. USD
Fondsvolumen 8,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,27

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,27%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 0,55%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.