anmelden
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”), described in more detail under the section headed “Description of the Reference Portfolio” below.
Stammdaten
| Name | DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund DI CHF Fonds |
| ISIN | IE00BFZXH298 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alkeon Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.12.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 772,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 989 |
| Volumen der Tranche | 274.075,26 CHF |
| Fondsvolumen | 32,78 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,88% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,89 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,82% |
