DNB Fund - Stable Alpha C1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Stammdaten

Name DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds
ISIN LU2092772636
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kim Stefan Anderson, Lena Öberg, Daniel Berg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative Strategien
Auflagedatum 03.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2025
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,10
Anzahl Fonds der Kategorie 768
Volumen der Tranche 20,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 94,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 0,69%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.