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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities.
Stammdaten
| Name | Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class I2 EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1572084116 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DoubleLine Alternatives LP |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey J. Sherman, Jeffrey E. Gundlach |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9927 |
| Volumen der Tranche | 422.472,14 EUR |
| Fondsvolumen | 75,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,06% |
