Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds

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Anlageziel

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu allen Rentenmärkten und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation beinhaltet die Länder von Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Teilfonds wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Engagement in aufstrebenden Anleihenmärkten jedoch über Finanzderivate absichern. Bis zu 110 % des Nettovermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein, entweder direkt durch Investitionen in Wertpapiere oder indirekt durch Finanzderivate oder Investmentfonds.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD Fonds
ISIN LU1897616352
WKN A40S39
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Romain Bordenave, Stéphane Mayor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.10.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2024
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1980
Volumen der Tranche 24.667,69 USD
Fondsvolumen 71,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 4,72%

Information


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