EQT Nexus Fund NXTF ELTIF IB--Z Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital appreciation for individual investors by providing access to investments in a portfolio of current and future private market, commingled, blind-pool funds, investment vehicles or other arrangements which are managed, advised and/or operated by, or affiliated with, EQT (the “Underlying EQT Funds”), diversified by strategy and maturity, as well as participating in co-investment opportunities that arise from time to time alongside one or more EQT Funds (including the Underlying EQT Funds).

Stammdaten

Name EQT Nexus Fund SICAV NXTF ELTIF IB-EUR-Z Acc Fonds
ISIN LU3177834424
WKN
Fondsgesellschaft EQT Fund Management S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2026
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,15
Anzahl Fonds der Kategorie 147
Volumen der Tranche 719.723,37 EUR
Fondsvolumen 517,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,26%

Information


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