Esperia Funds C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Asian bond markets.The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification. Such investments are issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCo and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its net asset value.

Stammdaten

Name Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds
ISIN LU0924045106
WKN A1T89D
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company SA
Benchmark BofAML Euro Government Bills+175bps EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Baptiste Oudot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 06.10.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,10
Anzahl Fonds der Kategorie 459
Volumen der Tranche 5.355,00 EUR
Fondsvolumen 21,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn

Information


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