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Eurizon Fund - Bond Corporate LTE Class Unit Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of corporate bond markets denominated in euro (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1652387454 |
| WKN | A2JD3B |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1523 |
| Volumen der Tranche | 238,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 242,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |
