FINLIUM Equity Exceed S Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertentwicklung, die sich an der Wertentwicklung führender US-amerikanischer Large-Cap-Unternehmen orientiert. Gegenüber einem direkten Aktien-Engagement strebt der Fonds dabei geringere Drawdowns und eine reduzierte Volatilität an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte, kurzlaufende Optionen auf US Aktienindizes umgesetzt. Die Steuerung erfolgt strikt regelbasiert und ohne diskretionäre Eingriffe. Ein zentraler Bestandteil ist die permanente Tail-Risk-Absicherung gegen extreme Marktrückgänge. Beim Basisportfolio steht Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einem Rating bzw. erwarteten Rating im Investment-Grade-Bereich und überwiegend kurzer und mittlerer Laufzeit investiert, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt.

Stammdaten

Name FINLIUM Equity Exceed S Fonds
ISIN DE000A42ER05
WKN A42ER0
Fondsgesellschaft BN & Partners Capital AG
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative Strategien
Auflagedatum 01.09.2026
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2026
Depotbank ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,12
Anzahl Fonds der Kategorie 595
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 0,12%

Information


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