Focused Fund - Corporate Bond AUD F Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.

Stammdaten

Name Focused Fund - Corporate Bond USD AUD hedged F acc Fonds
ISIN LU2767223527
WKN A404CH
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Vignolo, Anders Nelson, Davide Salamone
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 04.04.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2024
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,68
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 51,10 Mio. AUD
Fondsvolumen 2,36 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 0,46%

Information


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