FVCM U.S. Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002“) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate

Stammdaten

Name FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
ISIN LU0382967288
WKN A0Q7Y0
Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.09.2008
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2008
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 488,22
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 11,79 Mio. USD
Fondsvolumen 37,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,12
WE seit Jahresbeginn 21,36%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.