Generali Geldmarkt Euro Fonds

Kaufen
Verkaufen
64,17 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
64,30 EUR +0,01 EUR +0,02 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller angelegt werden. Die Fondswährung des Fonds lautet auf Euro.

Stammdaten

Name Generali Geldmarkt Euro Fonds
ISIN DE0005317705
WKN 531770
Fondsgesellschaft Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Domergue, Josep-Maria Comalat
Domizil Germany
Fondskategorie Capital Preservation
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2000
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 64,30
Anzahl Fonds der Kategorie 307
Volumen der Tranche 130,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 130,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,03%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,32%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.