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Anlageziel
Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX Fonds |
| ISIN | LU1489753027 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Valle, Massimo Spagnol |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 619 |
| Volumen der Tranche | 92,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,34 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,73% |
