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GQG Global ICAV - Partners Global Quality Value Q Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.
Stammdaten
| Name | GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE0003AA8RY2 |
| WKN | A40VHF |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 683 |
| Volumen der Tranche | 9,77 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 26,53 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,21% |
